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醫院出納員崗位職責范文

更新:2023-09-17 16:06:34 高考升學網

  1、在院領導和財務經理的領導下,嚴格執行國家有關現金管理和銀行結算制度。

  2、負責全院的現金和轉帳票據的收付工作,當日收入的現金和轉帳票據,要在當天下午五時前送存銀行,不得積壓;對于收付的現金要當面點清,支票和其它票據要認真填寫,并要審視填寫的正確性。

  3、做到收支兩條線,不坐支現金,量入付出,不出借賬戶,嚴禁開具空頭支票和遠期支票。

  4、嚴把資金流出關,對于應付款或員工報銷的付款,要認真審查有關領導是否簽字,付款內容是否合理合法,對于有關領導未簽字的付款,一律拒絕付款。

  5、負責編制有關銀行存款、現金科目的會計分錄;對于分管的現金日記帳和銀行日記帳,每天要根據憑證做好登記,日清月結,月末結出余額。季末作出銀行對帳單調節表,對未達帳款要查明原因。

  6、每天要根據現金、銀行發生額,編制資金流量日報表,經財務經理審核以后報送院長、董事、集團公司財務。

  7、財務印鑒要管理好,嚴守保險柜密碼,鑰匙不得轉交他人代辦,遇有特殊情況離崗,經部門領導批準后安排他人交接,

  8、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,庫存現金按規定限額執行,特殊情況也要妥善保管好,,不得挪用現金,不得白條頂庫。

  9、嚴格執行外匯管理規定,不得私自套換外幣和外匯兌換券,不得違章代辦兌換手續、

  10、負責與銀行和外匯管理部門聯系,并辦理有關結算事宜,承擔出國人員外匯領取的兌換手續。

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