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學院財務管理制度(五)

更新:2023-09-13 08:31:16 高考升學網
學院財務管理制度

、 關鍵步驟的密碼設置、更換,由財務主管負責。

、 每日工作結束后,對數據庫進行磁帶備份。

、 系統出現故障及時報告財務主管,確立解決辦法。

、 對軟件的修改、更換、升級需經財務主管同意,上報教委財務處批準。

、 對會計軟件及操作中出現的問題需建立必要的操作記錄。

六十四條電算化檔案管理

、 各種程序軟件盤要加寫保護,放置于金屬柜中。

、 打印的各種帳簿、報表,按會計檔案管理辦法登記、歸檔管理。

、數據庫文件實行雙備份,并分別存放于會計檔案室和機房金屬柜中。

十二章 各類收費管理辦法

六十五條 為加強我院事業性收費的統一集中管理,堅持依法收費,防止亂收費,根據物價局有關文件、法規以及上級有關文件精神制定本規定。

六十六條 學院各系、部門均要按學院公布的已獲收費許可證收費項目、收費標準、收費對象進行收費。任何部門、單位和個人均無權自行設立收費項目、調整收費標準。

六十七條 各系、部門如確需增加收費項目、調整收費標準的,均要經本部門提出審報依據,經財務處審核,報經院長辦公會討論通過后,上報市教委、市物價局批準后執行。

六十八條 各項收費必須給交款人開具正式收據,并附有負責人簽批的交款通知單。任何單位和個人不準只收款,不開正式票據。

六十九條 為方便交款人及時交費,一些收費項目可由財務處委托有關部門代收,但必須領用財務處統一管理的財政局印制的統一收據。收款后及時將款項、收據及其存根交財務處核對、收款入帳。任何部門、單位、個人均不得截留、少交、拖欠或轉移,也不得私自存入銀行和作為經濟實體或二級核算單位的收入進帳,更不得私設“小金庫”。

七十條 落實教育收費公示制度,各收費項目必須設置公示欄,堅決做到“不公示,不收費”。

七十一條 院財務處要加強對收費工作的管理。監督、審計、監察部門定期審計、查處違反本規定的錯誤做法和案件。

七十二條 對違反本規定者一經發現,要追究有關人員及部門領導者的責任。

十三章 往來款項的管理規定

七十三條 往來款項是學校在執行預算過程中,因業務需要預借、預收單位和個人,尚停留在結算過程中的資金。為了減少學校的資金占壓、保證國家資金的安全和完整,根據我院實際情況制定本辦法。

七十四條 凡我院在職職工因公去外單位辦事、出差、購物,均可預借公款。職工因私辦事不得借用公款。

七十五條 借款方式和借款手續

(一)職工因公出差辦理借款,可提前2-3天預借現金。借款金額要根據出差地點、時間、活動內容等必須的耗費而定,不得大量超額借支。

(二)支付外埠商品價款,要通過銀行辦理匯兌。

(三)職工直接攜款去外埠采購商品元以下的,可借現金,元以上的要辦理銀行匯票。

(四)辦理上述各種方式借款,要填制正式借款單據。單據內項目必須據實填寫,借款人、借款部門、負責人、借款內容必須齊全。重要借款事項還需經院領導審批。借款一律使用教委統一印制的“四聯借款單”。,

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